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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 294.00 | 206.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 500.00 | 294.00 | 30 203.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 617 480.00 | | 617 480.00 | 617 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | 184.00 | 9 061.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
CF Disponibilités | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 661.00 | 184.00 | 978 477.00 | 978 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 161.00 | 478.00 | 1 008 683.00 | 1 009 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 678.00 | 58 658.00 | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 136 336.00 | 88 658.00 | | 136 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 272.00 | 4 412.00 | | 4 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 272.00 | 4 412.00 | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 200.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 107.00 | 543 320.00 | | 644 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 182.00 | 211 090.00 | | 207 182.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 6 631.00 | | 11 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 075.00 | 766 241.00 | | 868 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 683.00 | 859 310.00 | | 1 008 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500.00 | | 30 000.00 | 30 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 30 500.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 167.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 167.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 412.00 | 4 272.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 184.00 | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 184.00 | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | 4 456.00 | 4 446.00 | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 456.00 | 4 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 107.00 | 644 107.00 | | 644 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 274.00 | 247 274.00 | 30 000.00 | 277 274.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 075.00 | 868 075.00 | | 868 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |