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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 175.00 | 1 175.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 505.00 | 965.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 358.00 | 6 082.00 | 21 276.00 | 27 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 642.00 | 7 762.00 | 599 880.00 | 607 642.00 |
BT Marchandises | 84 886.00 | 1 366.00 | 83 520.00 | 84 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 858.00 | 1 366.00 | 302 492.00 | 303 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 500.00 | 9 128.00 | 902 372.00 | 911 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DL TOTAL (I) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 568.00 | | | 614 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EA Autres dettes | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 883.00 | | | 812 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 372.00 | | | 902 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 568.00 | 55 174.00 | 222 081.00 | 614 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 985.00 | 27 521.00 | 6 464.00 | 33 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 883.00 | 253 489.00 | 222 081.00 | 812 883.00 |