| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 3 437.00 | 2 571.00 | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 010.00 | 460.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 829.00 | 13 889.00 | 18 940.00 | 32 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 771.00 | 18 337.00 | 598 434.00 | 616 771.00 |
BT Marchandises | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 237 019.00 | | 237 019.00 | 237 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 785.00 | | 355 785.00 | 355 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 556.00 | 18 337.00 | 954 219.00 | 972 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
DL TOTAL (I) | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 814.00 | | | 563 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 790.00 | | | 740 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 219.00 | | | 954 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 319.00 | | | 234 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762.00 | 10 575.00 | | 7 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 2 262.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 8 313.00 | | 6 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 814.00 | 57 343.00 | 225 026.00 | 563 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 698.00 | 37 234.00 | 6 464.00 | 43 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 790.00 | 234 319.00 | 225 026.00 | 740 790.00 |