| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 706.00 | 18 141.00 | 72 565.00 | 90 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 525.00 | 18 141.00 | 3 708 384.00 | 3 726 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 551 997.00 | | 551 997.00 | 551 997.00 |
CF Disponibilités | 476 365.00 | | 476 365.00 | 476 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 363.00 | | 1 042 363.00 | 1 042 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 489.00 | 18 141.00 | 4 766 347.00 | 4 784 489.00 |
CU Autres participations | 3 635 819.00 | | 3 635 819.00 | 3 635 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 085.00 | | | 1 196 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 160.00 | | | 735 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 230.00 | | | -128 230.00 |
DK Provisions réglementées | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 184.00 | | | 1 809 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 004.00 | | | 900 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 163.00 | | | 2 957 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 347.00 | | | 4 766 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 230.00 | | | -128 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 726 526.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 819.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 141.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 005.00 | 1.00 | | 900 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 004.00 | | | 2 900 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 998.00 | 551 998.00 | | 551 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 998.00 | 565 998.00 | | 565 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 163.00 | 57 159.00 | | 2 957 163.00 |