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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 706.00 | 36 282.00 | 54 423.00 | 90 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 287.00 | 36 282.00 | 5 503 004.00 | 5 539 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 405 403.00 | | 405 403.00 | 405 403.00 |
CF Disponibilités | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 115.00 | | 545 115.00 | 545 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 223.00 | 36 282.00 | 6 064 940.00 | 6 101 223.00 |
CU Autres participations | 5 368 581.00 | | 5 368 581.00 | 5 368 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 370.00 | | | 1 208 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 951.00 | | | 789 951.00 |
DH Report à nouveau | -128 230.00 | | | -128 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 569.00 | | | -136 569.00 |
DK Provisions réglementées | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 448.00 | | | 1 761 448.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 004.00 | | | 900 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 285.00 | | | 3 314 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 491.00 | | | 4 303 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 940.00 | | | 6 064 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 916.00 | | | 374 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 757.00 | | | -21 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 523.00 | | | -45 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 569.00 | | | -136 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 526.00 | | 1 812 762.00 | 3 726 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 539 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 819.00 | | 1 812 762.00 | 3 635 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 170.00 | 21 758.00 | | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | 21 758.00 | | 6 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 005.00 | | | 900 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 286.00 | 285 715.00 | 2 342 855.00 | 3 314 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VP Divers | 405 403.00 | 405 403.00 | | 405 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 403.00 | 433 403.00 | 80 000.00 | 513 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 492.00 | 374 916.00 | 2 342 855.00 | 4 303 492.00 |