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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 189 686.00 | 158 023.00 | 31 663.00 | 189 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 775.00 | 392 711.00 | 75 064.00 | 467 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 643.00 | 208 417.00 | 106 226.00 | 314 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 653.00 | 778 850.00 | 423 803.00 | 1 202 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 930.00 | 35 282.00 | 697 648.00 | 732 930.00 |
BZ Autres créances | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CF Disponibilités | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 415.00 | 35 282.00 | 1 235 133.00 | 1 270 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 068.00 | 814 132.00 | 1 658 935.00 | 2 473 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 216.00 | 867 062.00 | | 604 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 846.00 | -262 846.00 | | -216 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 007.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 370.00 | 636 223.00 | | 417 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 086.00 | 804 916.00 | | 519 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 673.00 | 3 716.00 | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 625.00 | 278 440.00 | | 303 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 381.00 | 312 102.00 | | 329 381.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 565.00 | 1 399 175.00 | | 1 241 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 935.00 | 2 035 397.00 | | 1 658 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 237.00 | 1 331 772.00 | | 950 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 91 610.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 057.00 | | 22 988.00 | 1 212 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 393.00 | 1 202 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 393.00 | 972 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 666.00 | | 22 832.00 | 981 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 693.00 | | 157.00 | 27 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 986.00 | 89 256.00 | 32 393.00 | 721 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345.00 | 354.00 | | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 642.00 | 88 902.00 | 32 393.00 | 702 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 625.00 | 303 625.00 | | 303 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 682 675.00 | 682 675.00 | | 682 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 086.00 | 107 758.00 | 291 328.00 | 399 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 018.00 | 781 018.00 | | 781 018.00 |
VW T.V.A. | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 565.00 | 950 237.00 | 291 328.00 | 1 241 565.00 |