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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 189 686.00 | 110 184.00 | 79 502.00 | 189 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 476.00 | 261 259.00 | 173 218.00 | 434 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 724.00 | 176 564.00 | 128 159.00 | 304 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 445.00 | 565 581.00 | 590 864.00 | 1 156 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 385.00 | 27 363.00 | 737 022.00 | 764 385.00 |
BZ Autres créances | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
CF Disponibilités | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 380.00 | 27 363.00 | 1 560 016.00 | 1 587 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 824.00 | 592 944.00 | 2 150 880.00 | 2 743 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 213.00 | 866 721.00 | | 856 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 955.00 | -10 509.00 | | 84 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 508.00 | 12 032.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 979 676.00 | 898 245.00 | | 979 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 424.00 | 351 398.00 | | 355 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 7 499.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 322.00 | 202 414.00 | | 520 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 927.00 | 210 735.00 | | 292 927.00 |
EA Autres dettes | | 4 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 204.00 | 796 778.00 | | 1 171 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 880.00 | 1 695 023.00 | | 2 150 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 636.00 | 1 086 076.00 | | 700 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 097.00 | | 2 784 097.00 | 2 784 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 097.00 | | 2 784 097.00 | 2 784 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 4 562.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 169.00 | 3 604.00 | | 17 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 778.00 | 8 166.00 | | 17 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 3 472.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 181.00 | 3 472.00 | | 17 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 4 694.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | -19 103.00 | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 189.00 | 2 362 822.00 | | 2 868 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 234.00 | 2 373 331.00 | | 2 783 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 955.00 | -10 509.00 | | 84 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | 11 440.00 | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 456.00 | | 50 367.00 | 1 170 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 379.00 | 1 156 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 379.00 | 928 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 123.00 | | 50 141.00 | 943 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 758.00 | | 226.00 | 26 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 403.00 | 81 950.00 | 50 772.00 | 534 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 829.00 | 81 950.00 | 50 772.00 | 516 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 322.00 | 520 322.00 | | 520 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 731 549.00 | 731 549.00 | | 731 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VB T. V. A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 697.00 | 52 570.00 | 85 128.00 | 137 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VP Divers | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 474.00 | 946 474.00 | | 946 474.00 |
VW T.V.A. | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 204.00 | 1 086 076.00 | 85 128.00 | 1 171 204.00 |