| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 579.00 | 3 900 536.00 | 101 043.00 | 4 001 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 755 095.00 | |
AP Constructions | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 7 317.00 | 2 583.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 204.00 | 184 297.00 | 30 906.00 | 215 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BF Prêts | 3 356.00 | 300.00 | 3 056.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 289 786.00 | 51 633 025.00 | 7 656 761.00 | 59 289 786.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 300 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 897.00 | | 342 897.00 | 342 897.00 |
BZ Autres créances | 1 064 025.00 | 280 912.00 | 783 113.00 | 1 064 025.00 |
CF Disponibilités | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 823.00 | 280 912.00 | 1 246 911.00 | 1 527 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 817 609.00 | 51 913 937.00 | 8 903 672.00 | 60 817 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 55 050 385.00 | 47 539 000.00 | 7 511 385.00 | 55 050 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 172 084.00 | | | 4 172 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 916 001.00 | | | 7 916 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
DG Autres réserves | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DH Report à nouveau | -9 708 281.00 | | | -9 708 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 522 331.00 | | | -10 522 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 813.00 | 92 039.00 | | 81 813.00 |
DK Provisions réglementées | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DL TOTAL (I) | -7 986 060.00 | | | -7 986 060.00 |
DP Provisions pour risques | 244 375.00 | 724 712.00 | | 244 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 375.00 | 724 712.00 | | 244 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 499.00 | | | 1 714 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739 868.00 | | | 14 739 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 771.00 | | | 328 771.00 |
EA Autres dettes | 4 252 329.00 | 4 389 000.00 | | 4 252 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889 732.00 | | | 16 889 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 672.00 | | | 8 903 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 276.00 | | | 2 757 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 870 722.00 | -4 011 933.00 | | -5 870 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 356 860.00 | |
FG Production vendue services | 1 133 105.00 | | 1 133 105.00 | 1 133 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 105.00 | | 1 133 105.00 | 1 133 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 432 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 216 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 247.00 | | | 292 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 897.00 | | | 333 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 248.00 | | | -311 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 485.00 | | | 1 199 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721 816.00 | | | 11 721 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 522 331.00 | | | -10 522 331.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -64 551.00 | -7 346.00 | | -64 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 870 722.00 | -4 011 933.00 | | -5 870 722.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 870 722.00 | -4 011 933.00 | | -5 870 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 232 913.00 | | 73 456.00 | 59 232 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 583.00 | 55 059 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 583.00 | 59 289 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001 579.00 | | | 4 001 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 916.00 | | 12 450.00 | 215 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015 418.00 | | 61 006.00 | 55 015 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 900.00 | 19 239.00 | | 275 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 131.00 | 5 820.00 | | 96 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 769.00 | 13 420.00 | | 179 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 595.00 | 11 335.00 | | 39 595.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 798 585.00 | | | 3 798 585.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 906 055.00 | 9 712 912.00 | 169.00 | 41 906 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 968 299.00 | 9 724 247.00 | 22 818.00 | 41 968 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 247.00 | 22 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 405 352.00 | | 12 405 352.00 | 12 405 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 198.00 | 41 487.00 | 211 066.00 | 259 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UP Prêts | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VC Groupe et associés | 988 889.00 | 988 889.00 | | 988 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 499.00 | 205 106.00 | 1 509 393.00 | 1 714 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 516.00 | 2 334 516.00 | | 2 334 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 193.00 | 1 460 093.00 | 6 101.00 | 1 466 193.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 889 732.00 | 2 757 276.00 | 14 125 811.00 | 16 889 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
ST Autres comptes | 375 573.00 | | | 375 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 911.00 | | | 217 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 862.00 | | | 540 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |