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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 579.00 | 3 894 716.00 | 106 862.00 | 4 001 579.00 |
AP Constructions | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 5 517.00 | 4 383.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 754.00 | 172 677.00 | 30 076.00 | 202 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BF Prêts | 19 939.00 | 300.00 | 19 639.00 | 19 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 232 913.00 | 42 181 786.00 | 17 051 128.00 | 59 232 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 609.00 | 169.00 | 130 440.00 | 130 609.00 |
BZ Autres créances | 365 801.00 | | 365 801.00 | 365 801.00 |
CF Disponibilités | 705 154.00 | | 705 154.00 | 705 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 858.00 | 169.00 | 1 263 689.00 | 1 263 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 496 772.00 | 42 181 954.00 | 18 314 817.00 | 60 496 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
CU Autres participations | 54 989 379.00 | 38 107 000.00 | 16 882 379.00 | 54 989 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 172 084.00 | | | 4 172 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 916 001.00 | | | 7 916 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
DG Autres réserves | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DH Report à nouveau | -6 768 124.00 | | | -6 768 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940 157.00 | | | -2 940 157.00 |
DK Provisions réglementées | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 936.00 | | | 2 524 936.00 |
DP Provisions pour risques | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 254.00 | | | 1 415 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895 293.00 | | | 13 895 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767 232.00 | | | 15 767 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 817.00 | | | 18 314 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 159.00 | | | 2 436 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 1 152 178.00 | | 1 152 178.00 | 1 152 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 197.00 | | 1 152 197.00 | 1 152 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 393 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 536.00 | | | -18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 208.00 | | | 1 587 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 365.00 | | | 4 527 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940 157.00 | | | -2 940 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 421 976.00 | | 5 853 712.00 | 53 421 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | 55 015 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 946.00 | 3 829.00 | 59 232 913.00 | 38 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | | 215 916.00 | 38 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001 579.00 | | | 4 001 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 142.00 | | 30 721.00 | 224 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 196 256.00 | | 5 822 991.00 | 49 196 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 163.00 | 31 737.00 | | 244 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 375.00 | 6 756.00 | | 89 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 788.00 | 24 981.00 | | 154 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 260.00 | 11 335.00 | | 28 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 798 585.00 | | | 3 798 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 798 886.00 | 2 393 169.00 | 286 000.00 | 39 798 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 849 795.00 | 2 404 504.00 | 286 000.00 | 39 849 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 828 454.00 | | 11 828 454.00 | 11 828 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 976.00 | 220 357.00 | 89 619.00 | 309 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 19 939.00 | 16 884.00 | 3 056.00 | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 000.00 | | 1 263 960.00 | 1 413 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 839.00 | 2 066 839.00 | | 2 066 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 432.00 | 557 277.00 | 9 156.00 | 566 432.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 767 232.00 | 2 436 159.00 | 13 182 033.00 | 15 767 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
ST Autres comptes | 313 528.00 | | | 313 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 049.00 | | | 476 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |