| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 469.00 | 14 929.00 | 540.00 | 15 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 299.00 | 156 664.00 | 57 635.00 | 214 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 229.00 | 171 594.00 | 59 635.00 | 231 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 202.00 | -9 202.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 485.00 | 34 688.00 | 284 797.00 | 319 485.00 |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CF Disponibilités | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 278.00 | 34 688.00 | 537 589.00 | 572 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 506.00 | 206 282.00 | 597 224.00 | 803 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DH Report à nouveau | -218 488.00 | -222 784.00 | | -218 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 623.00 | 4 296.00 | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | -156 362.00 | -176 984.00 | | -156 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 426.00 | 1 446.00 | | 58 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 422.00 | 392 685.00 | | 339 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 629.00 | 132 737.00 | | 177 629.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 586.00 | 704 976.00 | | 753 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 224.00 | 527 991.00 | | 597 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 751.00 | 691 141.00 | | 739 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 426.00 | 248.00 | | 58 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 722.00 | | 43 005.00 | 344 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 069.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 498.00 | 231 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 430.00 | 214 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | 679.00 | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 510.00 | | 42 219.00 | 307 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 422.00 | | 107.00 | 22 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 859.00 | 42 164.00 | 135 430.00 | 264 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | 139.00 | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 069.00 | 42 025.00 | 135 430.00 | 250 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 688.00 | 10 000.00 | | 24 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 188.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 37 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 188.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 37 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 316 087.00 | 316 087.00 | | 316 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 173.00 | 391 713.00 | 1 460.00 | 393 173.00 |
VW T.V.A. | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 751.00 | 739 751.00 | | 739 751.00 |