| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 372.00 | 202 661.00 | 40 711.00 | 243 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 521.00 | 218 351.00 | 42 171.00 | 260 521.00 |
BN En cours de production de biens | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | 87 763.00 | 15 013.00 | 72 750.00 | 87 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 436.00 | 34 688.00 | 97 748.00 | 132 436.00 |
BZ Autres créances | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CF Disponibilités | 597 306.00 | | 597 306.00 | 597 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 793.00 | 49 702.00 | 821 091.00 | 870 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 314.00 | 268 052.00 | 863 262.00 | 1 131 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DH Report à nouveau | -320 389.00 | -197 865.00 | | -320 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | -122 524.00 | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | -260 230.00 | -278 885.00 | | -260 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 238.00 | 250 284.00 | | 250 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 300.00 | 158 666.00 | | 159 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 189.00 | 519 489.00 | | 542 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 396.00 | 147 907.00 | | 163 396.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 6 917.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 492.00 | 1 083 448.00 | | 1 123 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 262.00 | 804 563.00 | | 863 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 121.00 | 833 263.00 | | 904 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 284.00 | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 018.00 | | 13 503.00 | 247 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | 220.00 | 15 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 089.00 | | 13 283.00 | 230 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 193.00 | 25 158.00 | | 193 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | 220.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 724.00 | 24 938.00 | | 177 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 688.00 | 15 013.00 | | 34 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 688.00 | 15 013.00 | | 34 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 189.00 | 542 189.00 | | 542 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 814.00 | 219 186.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 869.00 | 178 409.00 | 1 460.00 | 179 869.00 |
VW T.V.A. | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 307.00 | 904 121.00 | 219 186.00 | 1 123 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 3 417.00 | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 267.00 | 151 483.00 | | 154 267.00 |
ST Autres comptes | 118 022.00 | 105 037.00 | | 118 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 440.00 | 5 016.00 | | 2 440.00 |
YT Sous‐traitance | 193 005.00 | 213 719.00 | | 193 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | 6 896.00 | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 052.00 | 10 313.00 | | 8 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 087.00 | 208 742.00 | | 341 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 774.00 | 110 142.00 | | 129 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 734.00 | 475 256.00 | | 467 734.00 |