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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 585.00 | 23 849.00 | 30 736.00 | 54 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 12 693.00 | 20 645.00 | 33 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 584.00 | 36 542.00 | 83 042.00 | 119 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BT Marchandises | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 121.00 | | 276 121.00 | 276 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 706.00 | 36 542.00 | 359 163.00 | 395 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
DP Provisions pour risques | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 849.00 | | 37 263.00 | 91 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 528.00 | 119 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | 87 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | | 37 263.00 | 60 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 149.00 | 13 192.00 | 8 799.00 | 32 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | 13 192.00 | 8 799.00 | 32 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396.00 | 17 733.00 | 29 663.00 | 47 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 404.00 | 28 859.00 | 1 544.00 | 30 404.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 756.00 | 123 093.00 | 29 663.00 | 152 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |