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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 31 106.00 | 23 179.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 987.00 | 18 201.00 | 17 786.00 | 35 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 934.00 | 49 307.00 | 72 626.00 | 121 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BT Marchandises | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 513.00 | | 298 513.00 | 298 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 447.00 | 49 307.00 | 371 139.00 | 420 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DG Autres réserves | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 381.00 | | | 158 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 584.00 | | 2 848.00 | 119 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 121 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 90 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 924.00 | | 2 848.00 | 87 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 542.00 | 13 193.00 | 428.00 | 36 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | 13 193.00 | 428.00 | 36 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 662.00 | 12 181.00 | 17 481.00 | 29 662.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 893.00 | 47 348.00 | 1 544.00 | 48 893.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 381.00 | 140 900.00 | 17 481.00 | 158 381.00 |