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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 664.00 | 45 120.00 | 12 544.00 | 57 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 598.00 | 43 978.00 | 37 620.00 | 81 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 462.00 | 89 098.00 | 140 364.00 | 229 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 201.00 | | 269 201.00 | 269 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 662.00 | 89 098.00 | 409 564.00 | 498 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 297.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 424.00 | 116 204.00 | | 85 424.00 |
DL TOTAL (I) | 105 626.00 | 136 302.00 | | 105 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 189.00 | 92 536.00 | | 238 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 2 488.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 55 119.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | 65 282.00 | | 42 689.00 |
EA Autres dettes | | 2 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 939.00 | 215 425.00 | | 303 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 564.00 | 351 727.00 | | 409 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 964.00 | | 5 498.00 | 223 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 764.00 | | 5 498.00 | 133 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 781.00 | 18 317.00 | | 70 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | 18 317.00 | | 70 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 190.00 | 172 396.00 | 65 794.00 | 238 190.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VP Divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 153.00 | 31 953.00 | 5 200.00 | 37 153.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 988.00 | 237 194.00 | 65 794.00 | 302 988.00 |