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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 664.00 | 50 658.00 | 7 006.00 | 57 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 425.00 | 52 885.00 | 30 540.00 | 83 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 289.00 | 103 543.00 | 127 746.00 | 231 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 504 613.00 | | 504 613.00 | 504 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 681.00 | | 528 681.00 | 528 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 970.00 | 103 543.00 | 656 427.00 | 759 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 637.00 | 85 424.00 | | 258 637.00 |
DL TOTAL (I) | 278 838.00 | 105 626.00 | | 278 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 147.00 | 238 189.00 | | 210 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 952.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 17 679.00 | | 45 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 967.00 | 42 689.00 | | 117 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 589.00 | 303 939.00 | | 377 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 427.00 | 409 564.00 | | 656 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 622.00 | 238 146.00 | | 222 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 462.00 | | 1 827.00 | 229 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 262.00 | | 1 827.00 | 139 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 098.00 | 14 445.00 | | 89 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | 14 445.00 | | 89 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 147.00 | 55 180.00 | 154 967.00 | 210 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555.00 | 4 355.00 | 5 200.00 | 9 555.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 785.00 | 221 818.00 | 154 967.00 | 376 785.00 |