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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 333.00 | 3 240.00 | 12 093.00 | 15 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 840.00 | 12 865.00 | 49 975.00 | 62 840.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 473.00 | 16 105.00 | 62 368.00 | 78 473.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
110 Total général Actif | 97 812.00 | 16 105.00 | 81 707.00 | 97 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 245.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1 204.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 000.00 | |
AP Constructions | | | 44 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 15 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
224 Production immobilisée | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
262 Autres charges | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 176.00 | | | -11 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 176.00 | | | -11 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 43 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861.00 | -7 376.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 42 485.00 | 35 624.00 | | 42 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 18 203.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 13 166.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 807.00 | 31 585.00 | | 46 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 292.00 | 67 209.00 | | 89 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 640.00 | 108 321.00 | | 199 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 779.00 | 115 697.00 | | 195 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861.00 | -7 376.00 | | 3 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |