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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 333.00 | 3 333.00 | 12 000.00 | 15 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 689.00 | 31 400.00 | 91 289.00 | 122 689.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 322.00 | 34 733.00 | 103 589.00 | 138 322.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
072 Créances – Autres | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
084 Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
110 Total général Actif | 209 720.00 | 34 733.00 | 174 987.00 | 209 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
224 Production immobilisée | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
242 Autres charges externes. | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
252 Charges sociales | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
262 Autres charges | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 179.00 | | | 328 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 583.00 | | | -32 583.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 634.00 | | | -32 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |