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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 44 590.00 | 24 139.00 | 68 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 729.00 | 44 590.00 | 194 139.00 | 238 729.00 |
060 Stock marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
110 Total général Actif | 291 082.00 | 44 590.00 | 246 492.00 | 291 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 126.00 | 100 659.00 | | 122 126.00 |
230 Autres produits | 40 404.00 | 12 150.00 | | 40 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 530.00 | 112 810.00 | | 162 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 639.00 | 32 788.00 | | 43 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | 7 360.00 | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 35 518.00 | 36 428.00 | | 35 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 4 616.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 805.00 | 23 182.00 | | 25 805.00 |
252 Charges sociales | 3 905.00 | 5 166.00 | | 3 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | 9 253.00 | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 177.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 413.00 | 118 971.00 | | 121 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 117.00 | -6 161.00 | | 41 117.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 84.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 986.00 | -6 245.00 | | 40 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |