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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 652 800.00 | 10 274.00 | 642 525.00 | 652 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 3 669.00 | 111 530.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 173.00 | 540.00 | 11 633.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 848.00 | 4 537 422.00 | 1 867 426.00 | 6 404 848.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884 805.00 | | 2 884 805.00 | 2 884 805.00 |
CF Disponibilités | 577 306.00 | | 577 306.00 | 577 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 175.00 | | 3 468 175.00 | 3 468 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 024.00 | 4 537 422.00 | 5 335 601.00 | 9 873 024.00 |
CU Autres participations | 5 112 675.00 | 4 522 938.00 | 589 736.00 | 5 112 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 113 675.00 | | | 5 113 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 511.00 | | | 5 260 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 601.00 | | | 5 335 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 522 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 912.00 | | | 457 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 912.00 | | | 457 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 912.00 | | | 207 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 447.00 | | | 5 175 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 610.00 | | | 5 028 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 654 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 999.00 | 5 112 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 999.00 | 6 404 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 522 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 522 938.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 522 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |