| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 652 800.00 | 31 778.00 | 621 021.00 | 652 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 11 349.00 | 103 850.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 173.00 | 1 757.00 | 10 416.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 848.00 | 4 567 823.00 | 1 837 025.00 | 6 404 848.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 191.00 | 72 230.00 | 2 937 961.00 | 3 010 191.00 |
CF Disponibilités | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 362.00 | 72 230.00 | 3 286 132.00 | 3 358 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 211.00 | 4 640 053.00 | 5 123 157.00 | 9 763 211.00 |
CU Autres participations | 5 112 675.00 | 4 522 938.00 | 589 736.00 | 5 112 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 113 675.00 | 5 113 675.00 | | 5 113 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DG Autres réserves | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 190.00 | 146 836.00 | | -107 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 321.00 | 5 260 511.00 | | 5 081 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 790.00 | 1 086.00 | | 38 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 229.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | | 71 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 836.00 | 75 090.00 | | 41 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 157.00 | 5 335 601.00 | | 5 123 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 249 999.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 207 912.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 653.00 | 5 175 447.00 | | 38 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 843.00 | 5 028 610.00 | | 145 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 190.00 | 146 836.00 | | -107 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 849.00 | | | 6 404 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 174.00 | | | 1 292 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112 675.00 | | | 5 112 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484.00 | 30 401.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 30 401.00 | | 14 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522 939.00 | 72 230.00 | | 4 522 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 939.00 | 72 230.00 | | 4 522 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |