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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 651.00 | 54 645.00 | 6.00 | 54 651.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 165.00 | 102 376.00 | 9 790.00 | 112 165.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 074.00 | 208 453.00 | 29 621.00 | 238 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BT Marchandises | 1 020 209.00 | 226 852.00 | 793 357.00 | 1 020 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 370.00 | 19 071.00 | 308 299.00 | 327 370.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 676.00 | 245 923.00 | 1 401 754.00 | 1 647 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 750.00 | 454 376.00 | 1 431 374.00 | 1 885 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |
DG Autres réserves | 943 936.00 | 1 275 764.00 | | 943 936.00 |
DH Report à nouveau | | -80 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 122.00 | -251 487.00 | | -259 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 761.00 | 1 431 883.00 | | 1 172 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 243.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 487.00 | 2 904.00 | | 20 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 215.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 110.00 | 228 677.00 | | 153 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 992.00 | 94 429.00 | | 81 992.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 3 185.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 613.00 | 329 438.00 | | 258 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 374.00 | 1 761 321.00 | | 1 431 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 613.00 | 329 438.00 | | 258 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 798.00 | | 1 074.00 | 271 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 798.00 | 238 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 798.00 | 163 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 322.00 | | 1 074.00 | 197 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 285.00 | 10 921.00 | 34 753.00 | 232 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 143.00 | 2 502.00 | | 52 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 142.00 | 8 419.00 | 34 753.00 | 180 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 193.00 | 1 475.00 | 54 212.00 | 303 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 807.00 | 15 045.00 | | 211 807.00 |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | 19 071.00 | 7 014.00 | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 821.00 | 34 116.00 | 7 014.00 | 218 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 821.00 | 34 116.00 | 7 014.00 | 218 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 116.00 | 7 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 644.00 | 364 644.00 | | 364 644.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613.00 | 258 613.00 | | 258 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |