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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 794.00 | 115 830.00 | 7 964.00 | 123 794.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 673.00 | 205 883.00 | 27 789.00 | 233 673.00 |
BN En cours de production de biens | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
BT Marchandises | 1 029 057.00 | 162 552.00 | 866 506.00 | 1 029 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 021.00 | 14 112.00 | 257 909.00 | 272 021.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 924.00 | 176 663.00 | 1 509 261.00 | 1 685 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 597.00 | 382 547.00 | 1 537 050.00 | 1 919 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |
DG Autres réserves | 575 437.00 | 684 814.00 | | 575 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | -109 377.00 | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 420.00 | 1 063 384.00 | | 1 068 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 153.00 | 100 000.00 | | 100 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 099.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 982.00 | 91 332.00 | | 256 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 548.00 | 104 405.00 | | 102 548.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 7 201.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 630.00 | 304 037.00 | | 468 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 050.00 | 1 367 421.00 | | 1 537 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 792.00 | 304 037.00 | | 383 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 812.00 | | 1 641.00 | 248 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 780.00 | 233 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 58 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 585.00 | 159 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 767.00 | | 80.00 | 58 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 336.00 | | 1 446.00 | 174 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 709.00 | | 115.00 | 15 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 721.00 | 7 547.00 | 16 385.00 | 214 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 7 547.00 | 16 385.00 | 160 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 778.00 | | 16 227.00 | 178 778.00 |
6T Sur comptes clients | 17 399.00 | 130.00 | 3 417.00 | 17 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 177.00 | 130.00 | 19 643.00 | 196 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 177.00 | 130.00 | 19 643.00 | 196 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 19 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 982.00 | 256 982.00 | | 256 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 240 566.00 | 240 566.00 | | 240 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 153.00 | 18 611.00 | 81 542.00 | 100 153.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 334.00 | 383 792.00 | 81 542.00 | 465 334.00 |