| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 6 582.00 | 6 968.00 | 13 550.00 |
AP Constructions | 50 854.00 | 14 696.00 | 36 158.00 | 50 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 52 829.00 | 7 139.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 876.00 | 125 160.00 | 76 716.00 | 201 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 219.00 | 199 267.00 | 144 952.00 | 344 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 668.00 | | 237 668.00 | 237 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 887.00 | 199 267.00 | 382 620.00 | 581 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
DH Report à nouveau | 113 924.00 | 81 670.00 | | 113 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 330.00 | 32 254.00 | | 57 330.00 |
DL TOTAL (I) | 214 403.00 | 157 073.00 | | 214 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 434.00 | 56 863.00 | | 43 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 20 514.00 | | 9 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 920.00 | 19 317.00 | | 22 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | 68 300.00 | | 40 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 040.00 | 47 903.00 | | 51 040.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 3 853.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 217.00 | 216 750.00 | | 168 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 620.00 | 373 822.00 | | 382 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 125.00 | 15 031.00 | 1 889.00 | 186 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 3 817.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 360.00 | 11 215.00 | 1 889.00 | 183 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 434.00 | 9 907.00 | 33 527.00 | 43 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 088.00 | 86 918.00 | 2 170.00 | 89 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 297.00 | 111 770.00 | 33 527.00 | 145 297.00 |