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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 10 398.00 | 3 152.00 | 13 550.00 |
AP Constructions | 50 854.00 | 16 391.00 | 34 463.00 | 50 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 419.00 | 55 161.00 | 4 258.00 | 59 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 500.00 | 92 017.00 | 68 483.00 | 160 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 494.00 | 173 967.00 | 128 527.00 | 302 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 780.00 | 4 809.00 | 109 970.00 | 114 780.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 895.00 | 4 809.00 | 290 085.00 | 294 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 387.00 | 178 776.00 | 418 611.00 | 597 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
DH Report à nouveau | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 747.00 | 57 330.00 | | 77 747.00 |
DL TOTAL (I) | 234 820.00 | 214 403.00 | | 234 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 527.00 | 43 434.00 | | 33 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 9 433.00 | | 9 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 727.00 | 22 920.00 | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 40 273.00 | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 686.00 | 51 040.00 | | 66 686.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 1 118.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 791.00 | 168 217.00 | | 183 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 611.00 | 382 620.00 | | 418 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 887 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 690.00 | |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 260.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 37.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 223.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 794.00 | -14 873.00 | | -7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 802.00 | 749 723.00 | | 956 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 055.00 | 692 394.00 | | 879 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 747.00 | 57 330.00 | | 77 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 267.00 | 26 229.00 | 51 529.00 | 199 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 3 817.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 685.00 | 22 412.00 | 51 529.00 | 192 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 527.00 | 9 976.00 | 23 551.00 | 33 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 307.00 | 143 937.00 | 2 370.00 | 146 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 064.00 | 129 513.00 | 23 551.00 | 153 064.00 |