| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 098.00 | 74 079.00 | 26 019.00 | 100 098.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
AN Terrains | 1 151 211.00 | | 1 151 211.00 | 1 151 211.00 |
AP Constructions | 17 388 696.00 | 3 012 339.00 | 14 376 357.00 | 17 388 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 181.00 | 1 975 288.00 | 1 245 893.00 | 3 221 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 892 111.00 | | 6 892 111.00 | 6 892 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 559 803.00 | 5 551 587.00 | 25 008 216.00 | 30 559 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CF Disponibilités | 3 336 794.00 | | 3 336 794.00 | 3 336 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 285.00 | | 3 483 285.00 | 3 483 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 043 088.00 | 5 551 587.00 | 28 491 500.00 | 34 043 088.00 |
CU Autres participations | 1 527 504.00 | 228 162.00 | 1 299 342.00 | 1 527 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 9 036 641.00 | 9 036 641.00 | | 9 036 641.00 |
DH Report à nouveau | -220 833.00 | | | -220 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 247.00 | -220 833.00 | | -337 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 760.00 | 8 983 007.00 | | 8 645 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 502 500.00 | | | 2 502 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996 214.00 | 14 491 992.00 | | 13 996 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 803.00 | 209 174.00 | | 32 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 784.00 | 89 691.00 | | 168 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 210.00 | 41 809.00 | | 49 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 909.00 | 269 919.00 | | 270 909.00 |
EA Autres dettes | 2 606 443.00 | 1 337 873.00 | | 2 606 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 878.00 | 205 770.00 | | 218 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 845 740.00 | 16 646 228.00 | | 19 845 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 491 500.00 | 25 629 235.00 | | 28 491 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 358.00 | | 962 358.00 | 962 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 358.00 | | 962 358.00 | 962 358.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 700.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 700.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -700.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 165.00 | 1 101 727.00 | | 1 132 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 413.00 | 1 322 560.00 | | 1 469 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 247.00 | -220 833.00 | | -337 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 640 305.00 | | 5 937 378.00 | 28 640 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 017 880.00 | | 30 559 803.00 | 4 017 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017 880.00 | | 261 720.00 | 4 017 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 761 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279 600.00 | | | 4 279 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603 436.00 | | 4 157 652.00 | 17 603 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657 172.00 | | 1 779 726.00 | 6 657 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 878.00 | 563 547.00 | | 4 759 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 815.00 | 7 264.00 | | 66 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 344.00 | 556 283.00 | | 4 431 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 502 500.00 | 2 500.00 | 2 500 000.00 | 2 502 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606 443.00 | 2 606 443.00 | | 2 606 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 892 111.00 | | 6 892 111.00 | 6 892 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 995 645.00 | 6 097 359.00 | 1 991 848.00 | 13 995 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 746.00 | | | 495 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055 884.00 | 146 490.00 | 6 909 394.00 | 7 055 884.00 |
VW T.V.A. | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 845 740.00 | 9 447 454.00 | 4 491 848.00 | 19 845 740.00 |