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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 098.00 | 81 343.00 | 18 755.00 | 100 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
AN Terrains | 1 137 211.00 | | 1 137 211.00 | 1 137 211.00 |
AP Constructions | 17 262 696.00 | 3 378 414.00 | 13 884 282.00 | 17 262 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245 018.00 | 2 101 593.00 | 1 143 426.00 | 3 245 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 619 229.00 | | 8 619 229.00 | 8 619 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 171 058.00 | 6 051 232.00 | 26 119 826.00 | 32 171 058.00 |
BT Marchandises | 7 518 875.00 | | 7 518 875.00 | 7 518 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 543.00 | | 432 543.00 | 432 543.00 |
BZ Autres créances | 243 469.00 | 75 000.00 | 168 469.00 | 243 469.00 |
CF Disponibilités | 764 252.00 | | 764 252.00 | 764 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 961 450.00 | 75 000.00 | 8 886 450.00 | 8 961 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 132 508.00 | 6 126 232.00 | 35 006 276.00 | 41 132 508.00 |
CU Autres participations | 1 527 804.00 | 228 162.00 | 1 299 642.00 | 1 527 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 9 036 641.00 | 9 036 641.00 | | 9 036 641.00 |
DH Report à nouveau | -558 081.00 | -220 833.00 | | -558 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 813.00 | -337 247.00 | | -736 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 947.00 | 8 645 760.00 | | 7 908 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 502 500.00 | 2 502 500.00 | | 2 502 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 622 167.00 | 13 996 214.00 | | 20 622 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 391.00 | 32 803.00 | | 82 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 168 784.00 | | 111 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 929.00 | 49 210.00 | | 102 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
EA Autres dettes | 3 093 326.00 | 2 606 443.00 | | 3 093 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 484.00 | 218 878.00 | | 311 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 097 329.00 | 19 845 740.00 | | 27 097 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 006 276.00 | 28 491 500.00 | | 35 006 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 563 248.00 | | | 12 563 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 161.00 | | 1 081 161.00 | 1 081 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 161.00 | | 1 081 161.00 | 1 081 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 518 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 518 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 917.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 466.00 | 917.00 | | 111 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | -917.00 | | 8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 796.00 | 1 132 165.00 | | 1 377 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 608.00 | 1 469 413.00 | | 2 114 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 813.00 | -337 247.00 | | -736 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 559 803.00 | | 1 793 175.00 | 30 559 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 920.00 | 32 171 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 920.00 | 21 644 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 761 088.00 | | 65 757.00 | 21 761 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436 897.00 | | 1 727 418.00 | 8 436 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 425.00 | 570 936.00 | 71 292.00 | 5 323 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 079.00 | 7 264.00 | | 74 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 627.00 | 563 672.00 | 71 292.00 | 4 987 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123 231.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 162.00 | 75 000.00 | | 228 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 162.00 | 75 000.00 | | 228 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 502 500.00 | 2 502 500.00 | | 2 502 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093 326.00 | 3 093 326.00 | | 3 093 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 619 229.00 | | 8 619 229.00 | 8 619 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
UX Autres créances clients | 432 543.00 | 432 543.00 | | 432 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
VB T. V. A. | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 621 633.00 | 497 473.00 | 14 586 411.00 | 20 621 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 753 855.00 | | | 12 753 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127 867.00 | | | 6 127 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 747.00 | 159 747.00 | | 159 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 834.00 | 678 322.00 | 8 636 511.00 | 9 314 834.00 |
VW T.V.A. | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 097 329.00 | 6 973 169.00 | 14 586 411.00 | 27 097 329.00 |