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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 628.00 | 142.00 | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 207 500.00 | 95 000.00 | 112 500.00 | 207 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 901.00 | 27 245.00 | 3 656.00 | 30 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 471.00 | 124 873.00 | 133 598.00 | 258 471.00 |
BT Marchandises | 98 219.00 | 1 507.00 | 96 712.00 | 98 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CF Disponibilités | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 085.00 | 1 507.00 | 270 578.00 | 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 556.00 | 126 380.00 | 404 176.00 | 530 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 501.00 | 9 499.00 | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 873.00 | -7 998.00 | | 88 873.00 |
DL TOTAL (I) | 98 954.00 | 10 081.00 | | 98 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 80 925.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 527.00 | 32 561.00 | | 107 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 531.00 | 512 925.00 | | 142 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 928.00 | 33 444.00 | | 51 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 904.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 222.00 | 662 262.00 | | 305 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 176.00 | 672 342.00 | | 404 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 805.00 | 2 368.00 | 2 299.00 | 74 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 352.00 | 276.00 | | 47 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | 2 092.00 | 2 299.00 | 27 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 140.00 | 45 840.00 | 17 300.00 | 63 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 111.00 | 304 111.00 | | 304 111.00 |