| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 207 500.00 | 95 000.00 | 112 500.00 | 207 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 769.00 | 29 829.00 | 6 940.00 | 36 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 148.00 | 127 599.00 | 140 549.00 | 268 148.00 |
BT Marchandises | 104 413.00 | 2 117.00 | 102 296.00 | 104 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 216.00 | 2 117.00 | 219 099.00 | 221 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 364.00 | 129 716.00 | 359 648.00 | 489 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 90 374.00 | 1 501.00 | | 90 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | 88 873.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 132 653.00 | 98 954.00 | | 132 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 829.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 389.00 | 107 527.00 | | 67 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 208.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 142 531.00 | | 104 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 51 928.00 | | 53 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 995.00 | 305 222.00 | | 226 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 648.00 | 404 176.00 | | 359 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 873.00 | 2 726.00 | | 124 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 628.00 | 142.00 | | 97 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | 2 584.00 | | 27 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 507.00 | 2 856.00 | 2 246.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 2 856.00 | 2 246.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 2 856.00 | 2 246.00 | 1 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 958.00 | 32 849.00 | 21 109.00 | 53 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |