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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 7 938.00 | 1 863.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 766.00 | 33 903.00 | 1 863.00 | 35 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 466.00 | 33 903.00 | 36 563.00 | 70 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -13 209.00 | -14 142.00 | | -13 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 1 865.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252.00 | -5 237.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 27 792.00 | | 23 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 6 595.00 | | 8 666.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 180.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 311.00 | 37 499.00 | | 35 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563.00 | 32 262.00 | | 36 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 311.00 | 37 499.00 | | 35 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 329.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 568.00 | 55 560.00 | | 70 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 146.00 | 53 695.00 | | 63 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | 1 865.00 | | 7 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 416.00 | | 2 350.00 | 33 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | | 2 350.00 | 33 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 416.00 | 487.00 | | 33 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 487.00 | | 33 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 594.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | 2 549.00 | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 7 607.00 | 7 385.00 | | 7 607.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | 6 785.00 | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | 1 194.00 | | 1 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 999.00 | 16 719.00 | | 16 999.00 |