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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 9 041.00 | 1 922.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 929.00 | 35 006.00 | 1 922.00 | 36 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 152.00 | 35 006.00 | 40 145.00 | 75 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -9 499.00 | -13 209.00 | | -9 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | 7 422.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569.00 | 1 252.00 | | 3 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 545.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 8 666.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 167.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 576.00 | 35 311.00 | | 36 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 145.00 | 36 563.00 | | 40 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 576.00 | 35 311.00 | | 36 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 310.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 971.00 | 70 568.00 | | 72 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 943.00 | 63 146.00 | | 66 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028.00 | 7 422.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 766.00 | | 1 163.00 | 35 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | | 1 163.00 | 35 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 903.00 | 1 104.00 | | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 1 104.00 | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 704.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 2 782.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 7 921.00 | 7 608.00 | | 7 921.00 |
YT Sous‐traitance | 8 146.00 | 6 610.00 | | 8 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 1 304.00 | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 141.00 | 12 075.00 | | 12 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 039.00 | 3 338.00 | | 3 039.00 |
ZE Dividendes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 005.00 | 17 000.00 | | 19 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |