| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 262.00 | | 307 262.00 | 307 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 634.00 | 5 258.00 | 3 880 376.00 | 3 885 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 379 530.00 | | 379 530.00 | 379 530.00 |
CF Disponibilités | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 842.00 | | 445 842.00 | 445 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 476.00 | 5 258.00 | 4 326 218.00 | 4 331 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 3 573 038.00 | | 3 573 038.00 | 3 573 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 982 538.00 | 494 567.00 | | 982 538.00 |
DH Report à nouveau | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 008.00 | 487 971.00 | | 453 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | 5 375.00 | | 3 875.00 |
DK Provisions réglementées | 10 289.00 | 9 060.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 013.00 | 1 571 277.00 | | 2 024 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 130.00 | 514 351.00 | | 1 616 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 400.00 | 743 119.00 | | 601 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 15 450.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 77 323.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | | 223 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 651.00 | 4 937.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 204.00 | 1 578 513.00 | | 2 302 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 218.00 | 3 149 790.00 | | 4 326 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 430.00 | 1 241 152.00 | | 1 428 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 048.00 | | | 401 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 625.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | 625.00 | | 17 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 145.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 2 058.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 4 203.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 277.00 | -3 578.00 | | 16 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | -3 556.00 | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 261.00 | 705 201.00 | | 622 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 254.00 | 217 230.00 | | 169 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 008.00 | 487 971.00 | | 453 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 619.00 | | 10.00 | 3 892 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 262.00 | | | 307 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 634.00 | | 8 000.00 | 3 885 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 114.00 | | 10.00 | 3 581 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 319.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 319.00 | | 4 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 060.00 | 1 229.00 | | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 1 229.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 235 523.00 | 235 523.00 | | 235 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 130.00 | 233 472.00 | 917 163.00 | 1 616 130.00 |
VI Groupe et associés | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 676.00 | 407 676.00 | | 407 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 752.00 | 407 676.00 | 76.00 | 407 752.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 433.00 | 873 775.00 | 917 163.00 | 2 256 433.00 |