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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 262.00 | | 307 262.00 | 307 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 701.00 | 12 143.00 | 219 558.00 | 231 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 045.00 | 16 385.00 | 4 829 659.00 | 4 846 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BZ Autres créances | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
CF Disponibilités | 341 759.00 | | 341 759.00 | 341 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 771.00 | 16 385.00 | 5 390 385.00 | 5 406 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 4 302 763.00 | | 4 302 763.00 | 4 302 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 1 435 546.00 | 1 435 546.00 | | 1 435 546.00 |
DH Report à nouveau | 629 376.00 | 344 137.00 | | 629 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 390.00 | 385 240.00 | | 407 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 875.00 | | |
DK Provisions réglementées | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 301.00 | 2 656 786.00 | | 2 963 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 947.00 | 1 396 114.00 | | 2 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 400.00 | 300 642.00 | | 293 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 9 593.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 003.00 | 14 270.00 | | 11 003.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 052.00 | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 6 631.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 084.00 | 1 761 343.00 | | 2 427 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 385.00 | 4 418 128.00 | | 5 390 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 619.00 | 570 393.00 | | 639 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 119.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 359.00 | | 200 359.00 | 200 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 359.00 | | 200 359.00 | 200 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 1 500.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 1 500.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 450.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 131.00 | 1 050.00 | | -84 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 393.00 | 7 910.00 | | -13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 075.00 | 601 364.00 | | 750 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 685.00 | 216 125.00 | | 342 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 390.00 | 385 240.00 | | 407 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 628.00 | | 978 416.00 | 3 892 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 302 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 846 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 262.00 | | 231 701.00 | 307 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 124.00 | | 746 716.00 | 3 581 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 12 143.00 | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 856.00 | 318 391.00 | 1 268 924.00 | 2 105 856.00 |
VI Groupe et associés | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 427.00 | | | 271 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 084.00 | 639 619.00 | 1 268 924.00 | 2 427 084.00 |