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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 068.00 | 2 419.00 | 8 649.00 | 11 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 590.00 | 4 650.00 | 19 940.00 | 24 590.00 |
BT Marchandises | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 225.00 | 4 650.00 | 173 575.00 | 178 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 561.00 | 6 295.00 | | 13 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 7 266.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 37 168.00 | 16 861.00 | | 37 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 513.00 | 16 249.00 | | 30 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 9 801.00 | | 24 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 711.00 | 22 959.00 | | 38 711.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 407.00 | 49 009.00 | | 136 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 575.00 | 65 870.00 | | 173 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 407.00 | 49 009.00 | | 96 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 663.00 | | 10.00 | 29 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 14 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 10.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470.00 | 1 263.00 | 5 083.00 | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 1 263.00 | 5 083.00 | 8 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | 10.00 | 10 021.00 | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 462.00 | 19 441.00 | 10 021.00 | 29 462.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 407.00 | 96 407.00 | 40 000.00 | 136 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 684.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 7 058.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 23 565.00 | 31 094.00 | | 23 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 072.00 | 37 161.00 | | 55 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 13 019.00 | | 9 386.00 |
YT Sous‐traitance | | 30.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 946.00 | 1 465.00 | | 3 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 572.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 1 256.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 041.00 | 38 482.00 | | 51 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 069.00 | 16 604.00 | | 18 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 438.00 | 76 808.00 | | 87 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |