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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 251.00 | 479.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 4 352.00 | 12 606.00 | 16 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 720.00 | 6 603.00 | 23 117.00 | 29 720.00 |
BT Marchandises | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 481.00 | | 169 481.00 | 169 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 201.00 | 6 603.00 | 192 598.00 | 199 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 868.00 | 13 561.00 | | 33 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 20 307.00 | | 26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 64 104.00 | 37 168.00 | | 64 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 734.00 | 30 513.00 | | 41 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 24 546.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 38 711.00 | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 636.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 494.00 | 136 407.00 | | 128 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 598.00 | 173 575.00 | | 192 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 494.00 | 96 407.00 | | 128 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 590.00 | | 6 390.00 | 24 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | | 29 720.00 | 1 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 19 689.00 | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | | 6 390.00 | 14 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | 1 954.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 1 954.00 | | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 960.00 | 13 929.00 | 10 031.00 | 23 960.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 702.00 | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | 4 855.00 | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 28 810.00 | 23 565.00 | | 28 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 107.00 | 55 072.00 | | 58 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 752.00 | 9 386.00 | | 5 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 234.00 | 3 946.00 | | 10 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 580.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 1 282.00 | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 998.00 | 51 041.00 | | 50 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 905.00 | 18 069.00 | | 31 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 345.00 | 87 438.00 | | 103 345.00 |