| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 068.00 | 400 000.00 | 61 068.00 | 461 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 15 127.00 | 1 129.00 | 16 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 441.00 | 415 127.00 | 132 314.00 | 547 441.00 |
BT Marchandises | 180 566.00 | 140 298.00 | 40 269.00 | 180 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 520.00 | 8 617.00 | 151 904.00 | 160 520.00 |
BZ Autres créances | 2 403 342.00 | | 2 403 342.00 | 2 403 342.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 013.00 | 148 914.00 | 2 598 098.00 | 2 747 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 177.00 | 564 042.00 | 2 742 135.00 | 3 306 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 765.00 | 15 649.00 | | 26 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 147.00 | 11 116.00 | | -442 147.00 |
DL TOTAL (I) | -371 382.00 | 70 765.00 | | -371 382.00 |
DP Provisions pour risques | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 003.00 | 2 679 477.00 | | 166 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 466.00 | 4 482.00 | | 2 599 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | 17 780.00 | | 29 922.00 |
EA Autres dettes | 274 646.00 | 4 385.00 | | 274 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 037.00 | 2 706 124.00 | | 3 070 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 135.00 | 2 776 889.00 | | 2 742 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 275.00 | 3 205 588.00 | | 2 642 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FG Production vendue services | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644 903.00 | | | 644 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 225.00 | 229.00 | | 22 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 550.00 | 229.00 | | 184 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 634.00 | -229.00 | | -137 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 867.00 | 99 139.00 | | 272 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 014.00 | 88 023.00 | | 715 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 147.00 | 11 116.00 | | -442 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 923.00 | | 31 762.00 | 128 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 33 662.00 | 22 103.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 33 662.00 | 22 103.00 | 3 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 400 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 271.00 | 27 791.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 260 168.00 | 119 871.00 | |
6T Sur comptes clients | | 10 005.00 | 1 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670 173.00 | 121 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 741 444.00 | 149 050.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 914.00 | 121 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 723.00 | 27 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 466.00 | 2 599 466.00 | | 2 599 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 646.00 | 274 646.00 | | 274 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 190.00 | 2 388 190.00 | | 2 388 190.00 |
VI Groupe et associés | 166 003.00 | 166 003.00 | | 166 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 096.00 | 2 564 096.00 | | 2 564 096.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 037.00 | 3 070 037.00 | | 3 070 037.00 |