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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 068.00 | 400 000.00 | 61 068.00 | 461 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 393.00 | 401 208.00 | 131 185.00 | 532 393.00 |
BT Marchandises | 143 973.00 | 114 587.00 | 29 386.00 | 143 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
BZ Autres créances | 2 441 362.00 | | 2 441 362.00 | 2 441 362.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 116.00 | 114 587.00 | 2 636 528.00 | 2 751 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 764.00 | 515 796.00 | 2 784 968.00 | 3 300 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 382.00 | 26 765.00 | | -415 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 250.00 | -442 147.00 | | -98 250.00 |
DL TOTAL (I) | -469 632.00 | -371 382.00 | | -469 632.00 |
DP Provisions pour risques | 49 012.00 | 43 480.00 | | 49 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 012.00 | 43 480.00 | | 49 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 040.00 | 166 003.00 | | 173 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 036.00 | 2 599 466.00 | | 2 599 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 29 922.00 | | 30 584.00 |
EA Autres dettes | 402 928.00 | 274 646.00 | | 402 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 588.00 | 3 070 037.00 | | 3 205 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 968.00 | 2 742 135.00 | | 2 784 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 22 225.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 162 325.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 184 550.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -137 634.00 | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 132.00 | 272 867.00 | | 221 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 382.00 | 715 014.00 | | 319 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 250.00 | -442 147.00 | | -98 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 441.00 | | | 547 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 532 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 048.00 | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 068.00 | | | 461 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 127.00 | 546.00 | 14 465.00 | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | 546.00 | 14 465.00 | 15 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 480.00 | 17 255.00 | 11 723.00 | 43 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 298.00 | 114 587.00 | 140 298.00 | 140 298.00 |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 914.00 | 114 587.00 | 148 914.00 | 548 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 394.00 | 131 842.00 | 160 637.00 | 592 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 587.00 | 148 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 255.00 | 11 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 036.00 | 2 599 036.00 | | 2 599 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 928.00 | 402 928.00 | | 402 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 341.00 | 2 429 341.00 | | 2 429 341.00 |
VI Groupe et associés | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 794.00 | 2 605 794.00 | | 2 605 794.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 588.00 | 3 205 588.00 | | 3 205 588.00 |