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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 199.00 | 67 060.00 | 108 139.00 | 175 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 110.00 | 121 529.00 | 153 581.00 | 275 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 714.00 | 188 589.00 | 561 125.00 | 749 714.00 |
BT Marchandises | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CF Disponibilités | 514 544.00 | | 514 544.00 | 514 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 209.00 | | 569 209.00 | 569 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 924.00 | 188 589.00 | 1 130 334.00 | 1 318 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
DL TOTAL (I) | 319 730.00 | | | 319 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 850.00 | | | 340 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
EA Autres dettes | 212 860.00 | | | 212 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 604.00 | | | 810 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 334.00 | | | 1 130 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 751.00 | | | 785 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 584.00 | | 47 956.00 | 704 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 749 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 450 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 584.00 | | 47 551.00 | 405 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 443.00 | 70 462.00 | 2 315.00 | 120 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 443.00 | 70 462.00 | 2 315.00 | 120 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 7 012.00 | 24 853.00 | 31 865.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 618.00 | 476 766.00 | 24 853.00 | 501 618.00 |