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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 778.00 | 38 574.00 | 111 204.00 | 149 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 806.00 | 81 869.00 | 173 937.00 | 255 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 584.00 | 120 443.00 | 584 141.00 | 704 584.00 |
BT Marchandises | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BZ Autres créances | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
CF Disponibilités | 275 357.00 | | 275 357.00 | 275 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 979.00 | | 379 979.00 | 379 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 563.00 | 120 443.00 | 964 120.00 | 1 084 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 051.00 | | | 294 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 442.00 | | | -85 442.00 |
DL TOTAL (I) | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
EA Autres dettes | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 412.00 | | | 754 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 120.00 | | | 964 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 412.00 | | | 754 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 043.00 | | 197 541.00 | 507 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 043.00 | | 197 541.00 | 208 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 051.00 | 65 392.00 | | 55 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 65 392.00 | | 55 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VP Divers | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 412.00 | 414 412.00 | | 414 412.00 |