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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 622.00 | | 243 622.00 | 243 622.00 |
CU Autres participations | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | -3 760.00 | | 4 553.00 |
DK Provisions réglementées | 4 008.00 | 949.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801.00 | -1 811.00 | | 5 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 410.00 | 85 494.00 | | 194 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 432.00 | 450.00 | | 42 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 589.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 821.00 | 87 533.00 | | 237 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 622.00 | 85 721.00 | | 243 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 146.00 | 14 316.00 | | 73 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059.00 | 949.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 949.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -949.00 | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722.00 | 3 760.00 | | 6 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | -3 760.00 | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 561.00 | | 158 326.00 | 82 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 061.00 | | 7 673.00 | 5 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | 150 653.00 | 77 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 949.00 | 3 059.00 | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 3 059.00 | | 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 410.00 | 29 735.00 | 117 047.00 | 194 410.00 |
VI Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 821.00 | 73 146.00 | 117 047.00 | 237 821.00 |