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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CU Autres participations | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 693.00 | | | 693.00 |
DH Report à nouveau | | -3 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | 4 553.00 | | 12 087.00 |
DK Provisions réglementées | 6 813.00 | 4 008.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 20 692.00 | 5 801.00 | | 20 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 496.00 | 194 410.00 | | 165 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 772.00 | 42 432.00 | | 53 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 979.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 315.00 | 237 821.00 | | 221 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 007.00 | 243 622.00 | | 242 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 466.00 | 73 146.00 | | 85 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 805.00 | 3 059.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 3 059.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -3 059.00 | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 660.00 | 11 275.00 | | 18 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573.00 | 6 722.00 | | 6 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 087.00 | 4 553.00 | | 12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 153.00 | | | 228 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 008.00 | 2 805.00 | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 2 805.00 | | 4 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 496.00 | 29 648.00 | 118 217.00 | 165 496.00 |
VI Groupe et associés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 315.00 | 85 466.00 | 118 217.00 | 221 315.00 |