| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 997.00 | 59 839.00 | 157.00 | 59 997.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 939 732.00 | 524 216.00 | 415 515.00 | 939 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 472.00 | 2 677 258.00 | 43 213.00 | 2 720 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 636.00 | 1 230 956.00 | 110 680.00 | 1 341 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 118.00 | 383.00 | 71 734.00 | 72 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 504.00 | 4 492 655.00 | 718 848.00 | 5 211 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
BN En cours de production de biens | 897 290.00 | | 897 290.00 | 897 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 103.00 | | 505 103.00 | 505 103.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 866.00 | | 865 866.00 | 865 866.00 |
CF Disponibilités | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 562.00 | | 2 570 562.00 | 2 570 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 066.00 | 4 492 655.00 | 3 289 411.00 | 7 782 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 728.00 | | | 280 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 480.00 | | | 561 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 988 757.00 | | | 2 988 757.00 |
DG Autres réserves | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 420.00 | | | -1 330 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 099.00 | | | 2 738 099.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 411.00 | | | 3 289 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 500.00 | | 2 965 500.00 | 2 965 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 500.00 | | 2 965 500.00 | 2 965 500.00 |
FM Production stockée | | | 475 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 150.00 | | | 3 613 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 015.00 | | | 3 479 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 594.00 | | 48 415.00 | 5 331 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 505.00 | 5 211 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 505.00 | 5 061 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 931.00 | | 48 415.00 | 5 181 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 020.00 | 90 745.00 | 168 493.00 | 4 570 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 713.00 | 126.00 | | 59 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 307.00 | 90 618.00 | 168 493.00 | 4 510 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 383.00 | | | 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 40 000.00 | | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 505 103.00 | 505 103.00 | | 505 103.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 840.00 | 553 292.00 | 17 547.00 | 570 840.00 |
VW T.V.A. | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 311.00 | 511 311.00 | | 511 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
ST Autres comptes | 587 910.00 | | | 587 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
YT Sous‐traitance | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 016.00 | | | 598 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 311.00 | | | 312 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 425.00 | | | 914 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |