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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 997.00 | 59 966.00 | 30.00 | 59 997.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 939 732.00 | 551 378.00 | 388 353.00 | 939 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732 788.00 | 2 663 056.00 | 69 731.00 | 2 732 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 116.00 | 1 201 342.00 | 151 773.00 | 1 353 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 469.00 | 383.00 | 72 085.00 | 72 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 650.00 | 4 476 127.00 | 759 523.00 | 5 235 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BN En cours de production de biens | 907 627.00 | | 907 627.00 | 907 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 494.00 | | 341 494.00 | 341 494.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 044.00 | | 865 044.00 | 865 044.00 |
CF Disponibilités | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 786.00 | | 2 410 786.00 | 2 410 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 437.00 | 4 476 127.00 | 3 170 309.00 | 7 646 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 480.00 | | | 561 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 988 757.00 | | | 2 988 757.00 |
DG Autres réserves | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 285.00 | | | -1 196 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 179.00 | | | 2 615 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
EA Autres dettes | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 130.00 | | | 555 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 309.00 | | | 3 170 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 130.00 | | | 555 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 736.00 | | 3 469 736.00 | 3 469 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 736.00 | | 3 469 736.00 | 3 469 736.00 |
FM Production stockée | | | 10 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 969.00 | | | 3 659 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 565.00 | | | 3 647 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 504.00 | | 133 901.00 | 5 211 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 755.00 | 5 235 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 755.00 | 5 085 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 841.00 | | 133 551.00 | 5 061 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 665.00 | | 350.00 | 89 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 271.00 | 93 227.00 | 109 755.00 | 4 492 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 839.00 | 126.00 | | 59 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 432.00 | 93 101.00 | 109 755.00 | 4 432 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 383.00 | | | 383.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 383.00 | | 40 000.00 | 40 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 168.00 | 204 168.00 | | 204 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 341 494.00 | 341 494.00 | | 341 494.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 211.00 | 390 664.00 | 17 547.00 | 408 211.00 |
VW T.V.A. | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 130.00 | 555 130.00 | | 555 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
ST Autres comptes | 643 452.00 | | | 643 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
YT Sous‐traitance | 134 197.00 | | | 134 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 763.00 | | | 690 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 391.00 | | | 349 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 540.00 | | | 996 540.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |