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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 18 548.00 | 4 767.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 774.00 | 45 248.00 | 64 526.00 | 109 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 021.00 | 63 795.00 | 94 225.00 | 158 021.00 |
BT Marchandises | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 593.00 | 9 034.00 | 177 559.00 | 186 593.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 714.00 | 9 034.00 | 435 680.00 | 444 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 736.00 | 72 831.00 | 529 905.00 | 602 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | 500.00 | | 2 227.00 |
DG Autres réserves | 180 342.00 | 172 828.00 | | 180 342.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 34 541.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 351 450.00 | 307 923.00 | | 351 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 133.00 | 17 648.00 | | 25 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 994.00 | 21 481.00 | | 31 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 94 216.00 | | 73 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 520.00 | 7 356.00 | | 38 520.00 |
EA Autres dettes | | 7 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 455.00 | 147 840.00 | | 178 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 905.00 | 455 763.00 | | 529 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 695.00 | 139 964.00 | | 167 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 829.00 | | 64 289.00 | 135 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 097.00 | 158 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 097.00 | 156 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 628.00 | | 64 289.00 | 134 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 026.00 | 18 274.00 | 39 504.00 | 85 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 026.00 | 18 274.00 | 39 504.00 | 85 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 399.00 | 6 849.00 | 7 213.00 | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | 6 849.00 | 7 213.00 | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | 6 849.00 | 7 213.00 | 9 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 849.00 | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 153 831.00 | 153 831.00 | | 153 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 132.00 | 14 372.00 | 10 760.00 | 25 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 800.00 | 191 851.00 | 949.00 | 192 800.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 455.00 | 158 695.00 | 10 760.00 | 169 455.00 |