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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 8 399.00 | 8 673.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 560.00 | 61 304.00 | 68 255.00 | 129 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 833.00 | 69 703.00 | 78 130.00 | 147 833.00 |
BT Marchandises | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 137.00 | 4 987.00 | 205 150.00 | 210 137.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 893.00 | 4 987.00 | 498 906.00 | 503 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 726.00 | 74 690.00 | 577 036.00 | 651 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 2 227.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 197 228.00 | 180 342.00 | | 197 228.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 844.00 | 68 827.00 | | 66 844.00 |
DL TOTAL (I) | 369 794.00 | 351 450.00 | | 369 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 160.00 | 25 133.00 | | 11 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 946.00 | 31 994.00 | | 64 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 73 808.00 | | 97 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 38 520.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 241.00 | 178 455.00 | | 207 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 036.00 | 529 905.00 | | 577 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 021.00 | | 30 688.00 | 158 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 877.00 | 147 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 877.00 | 146 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 820.00 | | 30 688.00 | 156 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 796.00 | 22 532.00 | 16 625.00 | 63 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 796.00 | 22 532.00 | 16 625.00 | 63 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | 1 124.00 | 5 172.00 | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 034.00 | 1 124.00 | 5 172.00 | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034.00 | 1 124.00 | 5 172.00 | 9 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 5 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 7 226.00 | 3 934.00 | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 585.00 | 211 635.00 | 949.00 | 212 585.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 241.00 | 203 308.00 | 3 934.00 | 207 241.00 |