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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 009.00 | 44 226.00 | 11 783.00 | 56 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 208.00 | 38 738.00 | 20 469.00 | 59 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 796.00 | 82 964.00 | 38 832.00 | 121 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 970.00 | 7 052.00 | 68 918.00 | 75 970.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 596.00 | 7 052.00 | 396 543.00 | 403 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 391.00 | 90 016.00 | 435 375.00 | 525 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
DL TOTAL (I) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 902.00 | | | 238 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 375.00 | | | 435 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 106.00 | | 9 689.00 | 112 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 934.00 | | 9 690.00 | 106 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 557.00 | 8 407.00 | 82 964.00 | 74 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 557.00 | 8 407.00 | 82 964.00 | 74 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VC Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 265.00 | 1 265.00 | 150 000.00 | 151 265.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 413.00 | 117 242.00 | 5 171.00 | 122 413.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 560.00 | 87 560.00 | | 237 560.00 |