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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 499.00 | 47 874.00 | 10 625.00 | 58 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 125.00 | 45 272.00 | 21 853.00 | 67 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 796.00 | 93 146.00 | 37 650.00 | 130 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 338.00 | 7 052.00 | 196 286.00 | 203 338.00 |
BZ Autres créances | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 089.00 | 7 052.00 | 560 037.00 | 567 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 885.00 | 100 198.00 | 597 686.00 | 697 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DL TOTAL (I) | 226 336.00 | | | 226 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
EA Autres dettes | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 351.00 | | | 371 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 686.00 | | | 597 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 057.00 | | | 269 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 795.00 | | 10 408.00 | 121 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 130 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 125 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | | 10 408.00 | 116 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 964.00 | 10 182.00 | | 82 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 964.00 | 10 182.00 | | 82 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VC Groupe et associés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 647.00 | 33 695.00 | 100 951.00 | 134 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 055.00 | 347 066.00 | 8 989.00 | 356 055.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 009.00 | 269 057.00 | 100 951.00 | 370 009.00 |