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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 545.00 | 15 423.00 | 161 122.00 | 176 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 634.00 | 15 897.00 | 166 737.00 | 182 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 182.00 | 27 727.00 | 207 455.00 | 235 182.00 |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 518 309.00 | | 518 309.00 | 518 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 728.00 | 27 727.00 | 761 001.00 | 788 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 362.00 | 43 624.00 | 927 738.00 | 971 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 526.00 | 232 530.00 | | 297 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 085.00 | 64 996.00 | | 145 085.00 |
DL TOTAL (I) | 453 611.00 | 308 526.00 | | 453 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 684.00 | 28.00 | | 147 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 177.00 | 120 668.00 | | 192 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 17 603.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 450.00 | 65 916.00 | | 110 450.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 4 242.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 127.00 | 208 460.00 | | 474 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 738.00 | 516 986.00 | | 927 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 156.00 | 208 460.00 | | 341 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 705.00 | | 165 570.00 | 18 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 182 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 176 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | | 163 257.00 | 14 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | 2 313.00 | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 552.00 | | 3 825.00 | 31 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 552.00 | | 3 825.00 | 31 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 552.00 | | 3 825.00 | 31 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | -1.00 | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 571.00 | 14 600.00 | 59 314.00 | 147 571.00 |
VI Groupe et associés | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 034.00 | 237 655.00 | 38 379.00 | 276 034.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 127.00 | 341 156.00 | 59 314.00 | 474 127.00 |