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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 508.00 | 809.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 195.00 | 34 234.00 | 146 961.00 | 181 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 566.00 | 34 742.00 | 149 824.00 | 184 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 811.00 | 14 375.00 | 174 436.00 | 188 811.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | 616 461.00 | | 616 461.00 | 616 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 990.00 | 14 375.00 | 827 615.00 | 841 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 556.00 | 49 117.00 | 977 439.00 | 1 026 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 611.00 | 297 526.00 | | 442 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 168.00 | 145 085.00 | | 173 168.00 |
DL TOTAL (I) | 626 779.00 | 453 611.00 | | 626 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 150.00 | 147 684.00 | | 133 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 735.00 | 192 177.00 | | 76 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 20 852.00 | | 26 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 639.00 | 110 450.00 | | 106 639.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 2 964.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 660.00 | 474 127.00 | | 350 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 439.00 | 927 738.00 | | 977 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 380.00 | 341 156.00 | | 232 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 634.00 | | 5 494.00 | 182 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 184 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | 843.00 | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 545.00 | | 4 650.00 | 176 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 727.00 | 2 148.00 | 15 500.00 | 27 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 727.00 | 2 148.00 | 15 500.00 | 27 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727.00 | 2 148.00 | 15 500.00 | 27 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 971.00 | 14 691.00 | 59 683.00 | 132 971.00 |
VI Groupe et associés | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 582.00 | 211 366.00 | 16 216.00 | 227 582.00 |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 660.00 | 232 380.00 | 59 683.00 | 350 660.00 |