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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 2 959.00 | 1 016.00 | 3 975.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 495.00 | 2 959.00 | 1 536.00 | 4 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
110 Total général Actif | 31 836.00 | 2 959.00 | 28 878.00 | 31 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 096.00 | 4 419.00 | | 5 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 475.00 | 33 064.00 | | 39 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 449.00 | | |
230 Autres produits | 4 702.00 | 2 667.00 | | 4 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 274.00 | 45 598.00 | | 49 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 223.00 | 2 291.00 | | 2 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 225.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | 1 661.00 | | 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 13 162.00 | 12 156.00 | | 13 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 191.00 | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 372.00 | 25 482.00 | | 30 372.00 |
252 Charges sociales | 109.00 | 215.00 | | 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 730.00 | | 663.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 645.00 | 42 951.00 | | 47 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | 2 647.00 | | 1 629.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 42.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 612.00 | 2 606.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |