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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 222.00 | 753.00 | 3 975.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 495.00 | 3 222.00 | 1 273.00 | 4 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
110 Total général Actif | 20 914.00 | 3 222.00 | 17 692.00 | 20 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 829.00 | 5 096.00 | | 3 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 532.00 | 39 475.00 | | 30 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 702.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 511.00 | 49 274.00 | | 34 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627.00 | 2 223.00 | | 2 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | 30.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | 987.00 | | 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | -194.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 12 832.00 | 13 162.00 | | 12 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 254.00 | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 258.00 | 30 372.00 | | 32 258.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | 109.00 | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 663.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 093.00 | 47 645.00 | | 48 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 582.00 | 1 629.00 | | -13 582.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 94.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 610.00 | 1 612.00 | | -13 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |